الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31609U1030
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
الأسهم99.91%
القطاع المالي41.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة16.30%
معادن الطاقة14.89%
الخدمات الصناعية6.90%
الاتصالات4.50%
وسائل النقل3.00%
الصناعات التحويلية2.66%
الخدمات التجارية2.28%
خدمات المستهلك1.99%
الخدمات الصحية1.79%
خدمات التكنولوجيا1.71%
تكنولوجيا الصحة1.32%
خدمات التوزيع1.11%
التكنولوجيا الإلكترونية0.39%
السندات والنقد وغيرها0.09%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 41.05% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 16.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FCCV أهم الحيازات هي Royal Bank of Canada و Toronto-Dominion Bank، وتحتل 7.05النسبة المئوية 5.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCCV بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.18%.
FCCV الأصول الخاضعة للإدارة هي 584.17 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 14.81% خلال الشهر الماضي.
FCCV تمثل تدفقات الأموال 283.45 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCCV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FCCV يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٥ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCCV نسبة المصروفات هي 0.41% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.41% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCCV يتبع Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCCV يستثمر في الأسهم.
FCCV ارتفع السعر بنسبة 6.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCCV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.68% في عام واحد.
FCCV يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.