الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Global Monthly High Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31623K1075
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الحكومة
الأسهم60.10%
القطاع المالي18.24%
التكنولوجيا الإلكترونية6.80%
معادن الطاقة6.21%
خدمات التكنولوجيا4.74%
خدمات4.60%
مستهلك - غير معمرة3.04%
تكنولوجيا الصحة2.55%
الصناعات التحويلية2.33%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.59%
الخدمات الصناعية1.50%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.30%
تجارة التجزئة1.03%
الاتصالات1.01%
وسائل النقل0.94%
خدمات التوزيع0.67%
خدمات المستهلك0.62%
الخدمات الصحية0.60%
الخدمات التجارية0.33%
السندات والنقد وغيرها39.90%
الحكومة18.77%
الشركات8.75%
ETF5.46%
Loans3.24%
السيولة النقدية2.21%
Securitized0.82%
البلدية0.39%
متفرقات0.27%
Rights & Warrants0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCGI أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 و United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053، وتحتل 7.25النسبة المئوية 2.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCGI بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 114.26%.
FCGI الأصول الخاضعة للإدارة هي 34.40 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.21% خلال الشهر الماضي.
FCGI تمثل تدفقات الأموال 4.23 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCGI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FCGI يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ يناير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
FCGI نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCGI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCGI يستثمر في الأسهم.
FCGI ارتفع السعر بنسبة 2.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCGI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.95% في عام واحد.
FCGI يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.