Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ سبتمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31623D1033
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم99.91%
القطاع المالي42.84%
معادن الطاقة13.74%
خدمات8.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.21%
الصناعات التحويلية5.24%
تكنولوجيا الصحة4.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.38%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.37%
الخدمات الصناعية2.22%
خدمات التوزيع2.17%
التكنولوجيا الإلكترونية1.98%
مستهلك - غير معمرة1.42%
الخدمات التجارية1.35%
وسائل النقل1.32%
خدمات التكنولوجيا0.52%
تجارة التجزئة0.35%
السندات والنقد وغيرها0.09%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا63.94%
أسيا23.26%
أوقيانيا12.45%
أمريكا الشمالية0.34%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 42.84% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 13.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FCID أهم الحيازات هي Enel SpA و Klepierre SA، وتحتل 4.03النسبة المئوية 3.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCID بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 84.48%.
FCID الأصول الخاضعة للإدارة هي 154.20 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 9.56% خلال الشهر الماضي.
FCID تمثل تدفقات الأموال 58.21 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FCID يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٣ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCID نسبة المصروفات هي 0.53% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.53% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCID يتبع Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCID يستثمر في الأسهم.
FCID ارتفع السعر بنسبة 2.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.55% في عام واحد.
FCID يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.