Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يناير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31623X1096
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات
الأسهم99.76%
خدمات التكنولوجيا17.24%
القطاع المالي15.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.39%
خدمات10.16%
معادن الطاقة8.05%
التكنولوجيا الإلكترونية7.84%
تجارة التجزئة7.56%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.54%
تكنولوجيا الصحة4.76%
الخدمات التجارية4.49%
خدمات المستهلك2.42%
مستهلك - غير معمرة2.17%
الاتصالات1.96%
خدمات التوزيع1.13%
الصناعات التحويلية0.04%
السندات والنقد وغيرها0.24%
السيولة النقدية0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا60.71%
أسيا32.55%
أوقيانيا6.74%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCIQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 17.24% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FCIQ أهم الحيازات هي Centrica plc و VERBUND AG Class A، وتحتل 4.10النسبة المئوية 3.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCIQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.45 CAD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.29 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 36.92%.
FCIQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.14 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.11% خلال الشهر الماضي.
FCIQ تمثل تدفقات الأموال 440.99 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCIQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.45 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FCIQ يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٨ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCIQ نسبة المصروفات هي 0.62% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.62% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCIQ يتبع Fidelity Canada International High Quality Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCIQ يستثمر في الأسهم.
FCIQ ارتفع السعر بنسبة 0.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCIQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.55% في عام واحد.
FCIQ يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.