Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يناير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
المعرّفات
3
ISIN CA31623X1096
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.75%
القطاع المالي17.87%
تكنولوجيا الصحة16.52%
خدمات التكنولوجيا13.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.54%
التكنولوجيا الإلكترونية11.81%
تجارة التجزئة8.35%
الخدمات التجارية5.88%
خدمات المستهلك3.89%
مستهلك - غير معمرة2.44%
الاتصالات2.18%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.12%
الخدمات الصناعية1.44%
خدمات التوزيع0.90%
السندات والنقد وغيرها0.25%
السيولة النقدية0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا61.00%
أسيا32.00%
أوقيانيا6.39%
الشرق الأوسط0.61%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCIQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.87% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 16.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FCIQ أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Advantest Corp.، وتحتل 3.38النسبة المئوية 3.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCIQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 CAD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.45 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 87.65%.
FCIQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.40 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 9.55% خلال الشهر الماضي.
FCIQ تمثل تدفقات الأموال 598.08 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCIQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FCIQ يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٨ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCIQ نسبة المصروفات هي 0.62% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.62% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCIQ يتبع Fidelity Canada International High Quality Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCIQ يستثمر في الأسهم.
FCIQ ارتفع السعر بنسبة 3.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCIQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.66% في عام واحد.
FCIQ يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.