الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity International Value ETF Trust Units Series L
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31622Y1088
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
خدمات
الأسهم99.00%
القطاع المالي37.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة14.11%
معادن الطاقة10.86%
خدمات10.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.18%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.78%
تكنولوجيا الصحة3.86%
وسائل النقل2.49%
خدمات التوزيع2.37%
الصناعات التحويلية1.52%
التكنولوجيا الإلكترونية0.99%
متفرقات0.93%
مستهلك - غير معمرة0.79%
خدمات المستهلك0.77%
الخدمات الصناعية0.75%
خدمات التكنولوجيا0.69%
تجارة التجزئة0.64%
الخدمات التجارية0.45%
السندات والنقد وغيرها1.00%
السيولة النقدية0.97%
Rights & Warrants0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا60.37%
أسيا29.60%
أوقيانيا6.89%
أمريكا الشمالية3.14%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 37.12% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 14.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FCIV أهم الحيازات هي Daiwa House Industry Co., Ltd. و Shell Plc، وتحتل 3.38النسبة المئوية 3.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.56 CAD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.34 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 39.26%.
FCIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.07 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 11.31% خلال الشهر الماضي.
FCIV تمثل تدفقات الأموال 598.29 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.56 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FCIV يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٥ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCIV نسبة المصروفات هي 0.83% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.83% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCIV يتبع Fidelity Canada International Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCIV يستثمر في الأسهم.
FCIV ارتفع السعر بنسبة 0.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.34٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.28% في عام واحد.
FCIV يتم التداول بسعر أعلى (0.72%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.