الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity International Value ETF Trust Units Series L
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31622Y1088
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
معادن الطاقة
الأسهم99.83%
القطاع المالي38.81%
خدمات11.25%
معادن الطاقة10.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.83%
خدمات التوزيع4.53%
تكنولوجيا الصحة4.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.04%
الصناعات التحويلية3.40%
التكنولوجيا الإلكترونية2.29%
وسائل النقل1.43%
خدمات التكنولوجيا1.25%
متفرقات1.17%
مستهلك - غير معمرة1.10%
تجارة التجزئة0.66%
الخدمات الصناعية0.61%
الخدمات الصحية0.39%
خدمات المستهلك0.38%
السندات والنقد وغيرها0.17%
السيولة النقدية0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا63.69%
أسيا29.48%
أوقيانيا6.83%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.81% من الأسهم Utilities، وبنسبة 11.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FCIV أهم الحيازات هي RWE AG و Centrica plc، وتحتل 4.33النسبة المئوية 3.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.56 CAD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.34 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 39.26%.
FCIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 972.29 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 10.17% خلال الشهر الماضي.
FCIV تمثل تدفقات الأموال 543.55 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.56 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FCIV يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٥ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCIV نسبة المصروفات هي 0.83% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.83% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCIV يتبع Fidelity Canada International Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCIV يستثمر في الأسهم.
FCIV ارتفع السعر بنسبة 1.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.33% في عام واحد.
FCIV يتم التداول بسعر أعلى (0.49%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.