Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF Series L Trust Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF Series L Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يناير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31648J1012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك100.75%
السيولة النقدية−0.75%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCQH بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.01%.
FCQH الأصول الخاضعة للإدارة هي 69.15 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.56% خلال الشهر الماضي.
FCQH تمثل تدفقات الأموال 16.06 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCQH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FCQH يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٨ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCQH نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCQH يتبع Fidelity Canada U.S. High Quality Currency Neautral Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCQH يستثمر في الصناديق.
FCQH ارتفع السعر بنسبة 3.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCQH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.26% في عام واحد.
FCQH يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.