Franklin U.S. Core Equity Fund Trust Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin U.S. Core Equity Fund Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Franklin Templeton Investments Corp.
المعرّفات
3
ISIN CA35513L2084
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الخدمات الصناعية
معادن الطاقة
الأسهم98.67%
القطاع المالي33.76%
الخدمات الصناعية10.94%
معادن الطاقة10.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.48%
تجارة التجزئة7.76%
خدمات التكنولوجيا6.84%
وسائل النقل5.43%
الخدمات التجارية4.74%
خدمات3.00%
الصناعات التحويلية2.13%
الاتصالات1.35%
خدمات المستهلك1.24%
خدمات التوزيع0.78%
تكنولوجيا الصحة0.31%
التكنولوجيا الإلكترونية0.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.21%
مستهلك - غير معمرة0.15%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.10%
السندات والنقد وغيرها1.33%
السيولة النقدية1.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCRU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.76% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 10.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FCRU أهم الحيازات هي Royal Bank of Canada و Shopify, Inc. Class A، وتحتل 6.50النسبة المئوية 4.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCRU الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.13 M CAD. لقد انخفض بنسبة 3.69٪ خلال الشهر الماضي.
FCRU تمثل تدفقات الأموال 0.00 CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCRU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.23 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
FCRU يتم إصدار الأسهم Franklin Templeton Fund Adviser LLC تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
FCRU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCRU يستثمر في الأسهم.
FCRU يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.