ابدأ الآن
Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units

Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪142.37 M‬ CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪68.94 M‬ CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.73%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.53 M‬
نسبة المصاريف
0.34%

حول Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units


المُصدر
483A Bay Street Holdings LP
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
fidelity.ca
تاريخ التأسيس
٢٨ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159451051

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪31.84‬%
الشركات‪31.69‬%
Securitized‪26.18‬%
السيولة النقدية‪6.45‬%
صندوق استثمار مشترك‪3.64‬%
البلدية‪0.21‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.9%0.9%87%7%0.6%2%
أمريكا الشمالية‪87.15%‬
أوربا‪7.93%‬
أسيا‪2.46%‬
أوقيانيا‪0.94%‬
أمريكا اللاتينية‪0.90%‬
الشرق الأوسط‪0.63%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FCUB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 31.84% من الأسهم Corporate، وبنسبة 31.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FCUB بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 17.82%.
FCUB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪142.37 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 8.68% خلال الشهر الماضي.
FCUB تمثل تدفقات الأموال ‪68.94 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCUB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FCUB يتم إصدار الأسهم 483A Bay Street Holdings LP تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢٨ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCUB نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCUB يتبع Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCUB يستثمر في السندات.
FCUB يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.