الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159451051
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات32.56%
الحكومة32.41%
Securitized26.43%
السيولة النقدية4.64%
صندوق استثمار مشترك3.76%
البلدية0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية87.94%
أوربا7.47%
أسيا2.29%
أوقيانيا0.88%
أمريكا اللاتينية0.84%
الشرق الأوسط0.58%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCUB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 32.56% من الأسهم Government، وبنسبة 32.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FCUB بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.41%.
FCUB الأصول الخاضعة للإدارة هي 150.16 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 7.72% خلال الشهر الماضي.
FCUB تمثل تدفقات الأموال 78.68 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCUB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FCUB يتم إصدار الأسهم 483A Bay Street Holdings LP تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢٨ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCUB نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCUB يتبع Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCUB يستثمر في السندات.
FCUB يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.