الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity U.S. High Dividend ETF Trust Units Series L
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ سبتمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31645M1077
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
خدمات التكنولوجيا
معادن الطاقة
خدمات
الأسهم99.89%
القطاع المالي19.23%
التكنولوجيا الإلكترونية17.73%
مستهلك - غير معمرة14.41%
خدمات التكنولوجيا10.95%
معادن الطاقة10.70%
خدمات10.49%
الصناعات التحويلية6.83%
تكنولوجيا الصحة2.81%
تجارة التجزئة1.87%
خدمات المستهلك1.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.18%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.07%
وسائل النقل0.46%
خدمات التوزيع0.37%
الاتصالات0.30%
الخدمات الصحية0.23%
الخدمات التجارية0.05%
السندات والنقد وغيرها0.11%
السيولة النقدية0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.11%
أوربا4.89%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCUD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.23% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FCUD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Crown Castle Inc.، وتحتل 6.06النسبة المئوية 5.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCUD بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.20 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.01 K%.
FCUD الأصول الخاضعة للإدارة هي 216.92 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.27% خلال الشهر الماضي.
FCUD تمثل تدفقات الأموال −32.07 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCUD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FCUD يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٣ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCUD نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCUD يتبع Fidelity Canada U.S. High Dividend Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCUD يستثمر في الأسهم.
FCUD ارتفع السعر بنسبة 1.96٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCUD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.91% في عام واحد.
FCUD يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.