الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity U.S. High Quality ETF Series L Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يناير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31647C1077
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات المستهلك
الأسهم99.82%
خدمات التكنولوجيا29.92%
التكنولوجيا الإلكترونية22.15%
خدمات المستهلك10.94%
مستهلك - غير معمرة9.88%
القطاع المالي6.08%
تجارة التجزئة5.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.90%
الاتصالات2.83%
تكنولوجيا الصحة2.22%
وسائل النقل1.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.42%
الخدمات التجارية1.31%
الخدمات الصناعية1.29%
خدمات التوزيع1.27%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.44%
أوربا0.56%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCUQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 29.92% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FCUQ أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.36النسبة المئوية 6.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCUQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.13%.
FCUQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.56 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 4.74% خلال الشهر الماضي.
FCUQ تمثل تدفقات الأموال 748.68 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCUQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FCUQ يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ١٨ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCUQ نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCUQ يتبع Fidelity Canada U.S. High Quality Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCUQ يستثمر في الأسهم.
FCUQ انخفض السعر بنسبة −0.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCUQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.07% في عام واحد.
FCUQ يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.