ابدأ الآن
Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.63 B‬ CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪812.38 M‬ CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.06%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪75.53 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
fidelity.ca
تاريخ التأسيس
٥ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31647E1034

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.78‬%
القطاع المالي‪28.94‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪17.06‬%
خدمات التكنولوجيا‪14.40‬%
تكنولوجيا الصحة‪9.86‬%
خدمات‪8.01‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.74‬%
وسائل النقل‪4.25‬%
الخدمات الصحية‪3.99‬%
تجارة التجزئة‪2.41‬%
خدمات المستهلك‪1.33‬%
الصناعات التحويلية‪1.26‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.10‬%
الاتصالات‪0.26‬%
خدمات التوزيع‪0.18‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.22‬%
السيولة النقدية‪0.22‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%0.6%
أمريكا الشمالية‪99.40%‬
أوربا‪0.60%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FCUV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.94% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FCUV أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 6.33النسبة المئوية 5.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCUV بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.57%.
FCUV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.63 B‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 6.25% خلال الشهر الماضي.
FCUV تمثل تدفقات الأموال ‪812.38 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCUV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FCUV يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٥ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCUV نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCUV يتبع Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCUV يستثمر في الأسهم.
FCUV ارتفع السعر بنسبة 4.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCUV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.59% في عام واحد.
FCUV يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.