ابدأ الآن
Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪184.89 M‬ CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪127.58 M‬ CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.01%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪9.53 M‬
نسبة المصاريف
0.43%

حول Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
fidelity.ca
تاريخ التأسيس
٥ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31646E1043

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ مارس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪100.05‬%
القطاع المالي‪29.94‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪13.99‬%
خدمات التكنولوجيا‪11.94‬%
تكنولوجيا الصحة‪10.80‬%
خدمات‪9.73‬%
الخدمات الصحية‪6.93‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.94‬%
وسائل النقل‪4.61‬%
تجارة التجزئة‪2.12‬%
الصناعات التحويلية‪1.33‬%
خدمات المستهلك‪1.22‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.99‬%
الاتصالات‪0.28‬%
خدمات التوزيع‪0.17‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.05‬%
السيولة النقدية‪−0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%0.7%
أمريكا الشمالية‪99.35%‬
أوربا‪0.65%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FCVH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.95% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FCVH أهم الحيازات هي Apple Inc. و Edison International، وتحتل 5.01النسبة المئوية 4.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCVH بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 21.42%.
FCVH الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪184.89 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 4.31% خلال الشهر الماضي.
FCVH تمثل تدفقات الأموال ‪127.58 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FCVH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FCVH يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٥ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FCVH نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCVH يتبع Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCVH يستثمر في الأسهم.
FCVH ارتفع السعر بنسبة 3.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCVH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.79% في عام واحد.
FCVH يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.