Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
المعرّفات
3
ISIN CA3162201022
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
الأسهم54.99%
خدمات التكنولوجيا9.04%
التكنولوجيا الإلكترونية6.37%
تجارة التجزئة5.22%
مستهلك - غير معمرة5.11%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.54%
القطاع المالي4.46%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.82%
تكنولوجيا الصحة3.10%
وسائل النقل2.38%
الاتصالات2.01%
الخدمات التجارية1.53%
خدمات المستهلك1.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.16%
معادن الطاقة1.13%
خدمات1.12%
الصناعات التحويلية0.91%
خدمات التوزيع0.84%
متفرقات0.52%
الخدمات الصناعية0.33%
الخدمات الصحية0.15%
السندات والنقد وغيرها45.01%
الحكومة20.16%
الشركات14.55%
السيولة النقدية5.64%
Loans3.86%
Securitized1.20%
صندوق استثمار مشترك0.60%
البلدية0.18%
Rights & Warrants0.00%
متفرقات−1.18%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FGEB بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 52.36%.
FGEB الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.65 M CAD. لقد انخفض بنسبة 7.69٪ خلال الشهر الماضي.
FGEB تمثل تدفقات الأموال 9.18 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FGEB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
FGEB يتم إصدار الأسهم 483A Bay Street Holdings LP تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FGEB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FGEB يستثمر في الأسهم.
FGEB ارتفع السعر بنسبة 0.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FGEB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.29% في عام واحد.
FGEB يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.