الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Global Equity+ Balanced Fund Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3162201022
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الحكومة
الشركات
الأسهم54.96%
خدمات التكنولوجيا11.66%
تجارة التجزئة7.24%
مستهلك - غير معمرة6.65%
التكنولوجيا الإلكترونية6.25%
القطاع المالي4.34%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.20%
وسائل النقل2.02%
الاتصالات1.85%
تكنولوجيا الصحة1.74%
الخدمات التجارية1.67%
خدمات المستهلك1.45%
خدمات1.18%
الخدمات الصناعية1.09%
متفرقات0.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.69%
الخدمات الصحية0.61%
خدمات التوزيع0.52%
الصناعات التحويلية0.48%
معادن الطاقة0.24%
السندات والنقد وغيرها45.04%
الحكومة20.24%
الشركات15.30%
Loans4.25%
السيولة النقدية4.24%
Securitized1.11%
صندوق استثمار مشترك0.89%
البلدية0.26%
Rights & Warrants0.01%
متفرقات−1.27%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FGEB الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.53 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 8.89% خلال الشهر الماضي.
FGEB تمثل تدفقات الأموال 10.82 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FGEB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
FGEB يتم إصدار الأسهم 483A Bay Street Holdings LP تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FGEB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FGEB يستثمر في الأسهم.
FGEB ارتفع السعر بنسبة 3.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FGEB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.19% في عام واحد.
FGEB يتم التداول بسعر أعلى (1.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.