الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin Innovation Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Franklin Templeton Investments Corp.
ISIN
CA35361L2012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم99.17%
خدمات التكنولوجيا39.61%
التكنولوجيا الإلكترونية26.19%
تجارة التجزئة11.03%
القطاع المالي6.52%
تكنولوجيا الصحة5.48%
الخدمات التجارية2.40%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.31%
الخدمات الصحية1.50%
وسائل النقل1.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.25%
خدمات المستهلك1.06%
الخدمات الصناعية0.40%
السندات والنقد وغيرها0.83%
السيولة النقدية0.73%
متفرقات0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.67%
أسيا2.46%
أوربا2.18%
أمريكا اللاتينية1.93%
الشرق الأوسط0.41%
أوقيانيا0.35%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FINO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 39.61% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 26.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FINO أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 9.86النسبة المئوية 8.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FINO الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.68 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 6.59% خلال الشهر الماضي.
FINO تمثل تدفقات الأموال 0.00 CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
FINO يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
FINO نسبة المصروفات هي 0.92% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.92% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FINO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FINO يستثمر في الأسهم.
FINO ارتفع السعر بنسبة 6.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 29.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FINO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.67% في عام واحد.
FINO يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.