Franklin Global Core Bond FundFranklin Global Core Bond FundFranklin Global Core Bond Fund

Franklin Global Core Bond Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪429.77 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪75.56 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.51%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪22.65 M‬
نسبة المصاريف
0.39%

حول Franklin Global Core Bond Fund


العلامة التجارية
Franklin
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مايو ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Franklin Templeton Investments Corp.
ISIN
CA35377B1067

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السيولة النقدية
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪52.57‬%
الشركات‪19.07‬%
السيولة النقدية‪14.32‬%
Securitized‪14.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%36%47%12%
أوربا‪47.88%‬
أمريكا الشمالية‪36.76%‬
أسيا‪12.99%‬
أوقيانيا‪2.37%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FLGA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 52.57% من الأسهم Corporate، وبنسبة 19.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FLGA بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.82%.
FLGA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪429.77 M‬ CAD. لقد انخفض بنسبة 0.26٪ خلال الشهر الماضي.
FLGA تمثل تدفقات الأموال ‪77.46 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLGA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FLGA يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ مايو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLGA نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLGA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLGA يستثمر في السندات.
FLGA ارتفع السعر بنسبة 0.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.99%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLGA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.07% في عام واحد.
FLGA يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.