الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin Global Core Bond Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مايو ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Franklin Templeton Investments Corp.
ISIN
CA35377B1067
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السيولة النقدية
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة52.57%
الشركات19.07%
السيولة النقدية14.32%
Securitized14.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا47.88%
أمريكا الشمالية36.76%
أسيا12.99%
أوقيانيا2.37%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLGA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 52.57% من الأسهم Corporate، وبنسبة 19.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FLGA بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.81%.
FLGA الأصول الخاضعة للإدارة هي 432.79 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.53% خلال الشهر الماضي.
FLGA تمثل تدفقات الأموال 77.44 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLGA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FLGA يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ مايو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLGA نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLGA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLGA يستثمر في السندات.
FLGA ارتفع السعر بنسبة 0.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.67%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLGA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.47% في عام واحد.
FLGA يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.