الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin Canadian Short Term Bond Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يوليو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Franklin Templeton Investments Corp.
ISIN
CA35248L2003
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
الأسهم0.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.24%
معادن الطاقة0.02%
السندات والنقد وغيرها99.73%
الشركات80.01%
الحكومة13.58%
Loans3.21%
Securitized2.10%
السيولة النقدية0.56%
صندوق استثمار مشترك0.16%
متفرقات0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.54%
أوقيانيا0.78%
أوربا0.42%
أسيا0.26%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLSD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 80.01% من الأسهم Government، وبنسبة 13.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FLSD بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح،
نعم، FLSD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FLSD يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ يوليو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLSD نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLSD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLSD يستثمر في السندات.
FLSD ارتفع السعر بنسبة 0.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLSD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.75% في عام واحد.
FLSD يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.