Purpose Global Flexible Credit Fund ETF Non-Currency Hedged
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose Global Flexible Credit Fund ETF Non-Currency Hedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أغسطس ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74643C3093
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
Futures
الأسهم0.01%
خدمات المستهلك0.01%
السندات والنقد وغيرها99.99%
الشركات45.13%
Futures31.22%
السيولة النقدية8.21%
الحكومة7.89%
Securitized6.41%
متفرقات1.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية65.07%
أوربا23.49%
أمريكا اللاتينية5.60%
أفريقيا3.08%
أسيا2.76%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLX.U يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 45.13% من الأسهم Government، وبنسبة 7.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
FLX.U الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.46 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.38٪ خلال الشهر الماضي.
FLX.U تمثل تدفقات الأموال −147.41 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FLX.U لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FLX.U يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ أغسطس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLX.U نسبة المصروفات هي 1.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLX.U يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLX.U يستثمر في السندات.
FLX.U ارتفع السعر بنسبة 0.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLX.U الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.76% في عام واحد.
FLX.U يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.