الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose Global Flexible Credit Fund ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أغسطس ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74643C1014
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
Futures
الأسهم0.01%
خدمات المستهلك0.01%
السندات والنقد وغيرها99.99%
الشركات45.13%
Futures31.22%
السيولة النقدية8.21%
الحكومة7.89%
Securitized6.41%
متفرقات1.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية65.07%
أوربا23.49%
أمريكا اللاتينية5.60%
أفريقيا3.08%
أسيا2.76%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLX يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 45.13% من الأسهم Government، وبنسبة 7.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
FLX بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح،
FLX الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.54 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.42% خلال الشهر الماضي.
FLX تمثل تدفقات الأموال −3.04 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FLX يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ أغسطس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLX نسبة المصروفات هي 1.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLX يستثمر في السندات.
FLX ارتفع السعر بنسبة 0.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.17% في عام واحد.
FLX يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.