Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Units E
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Units E
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA4078511041
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم100.74%
القطاع المالي90.84%
الخدمات التجارية9.16%
السندات والنقد وغيرها−0.74%
متفرقات0.11%
السيولة النقدية−0.05%
Rights & Warrants−0.79%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.47%
أوربا4.53%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FMAX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 91.51% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 9.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FMAX أهم الحيازات هي Morgan Stanley و Bank of America Corp، وتحتل 5.69النسبة المئوية 5.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FMAX بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.18 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.56%.
FMAX الأصول الخاضعة للإدارة هي 148.46 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.30% خلال الشهر الماضي.
FMAX تمثل تدفقات الأموال 71.46 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FMAX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 10.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FMAX يتم إصدار الأسهم Hamilton Capital Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Hamilton. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FMAX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FMAX يستثمر في الأسهم.
FMAX انخفض السعر بنسبة −2.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.91%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FMAX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.39% في عام واحد.
FMAX يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.