Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Units EHamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Units EHamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Units E

Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Units E

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪148.46 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪71.46 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
10.72%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.90 M‬
نسبة المصاريف

حول Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Units E


المُصدر
Hamilton Capital Partners, Inc.
العلامة التجارية
Hamilton
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA4078511041

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
البيانات المالية
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
القطاع المالي
الأسهم‪100.74‬%
القطاع المالي‪90.84‬%
الخدمات التجارية‪9.16‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.74‬%
متفرقات‪0.11‬%
السيولة النقدية‪−0.05‬%
Rights & Warrants‪−0.79‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
95%4%
أمريكا الشمالية‪95.47%‬
أوربا‪4.53%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FMAX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 91.51% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 9.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FMAX أهم الحيازات هي Morgan Stanley و Bank of America Corp، وتحتل 5.69النسبة المئوية 5.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FMAX بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.18 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.56%.
FMAX الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪148.46 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.30% خلال الشهر الماضي.
FMAX تمثل تدفقات الأموال ‪71.46 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FMAX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 10.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FMAX يتم إصدار الأسهم Hamilton Capital Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Hamilton. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FMAX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FMAX يستثمر في الأسهم.
FMAX انخفض السعر بنسبة −2.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.91%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FMAX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.39% في عام واحد.
FMAX يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.