ابدأ الآن
CI Enhanced Short Duration Bond FundCI Enhanced Short Duration Bond FundCI Enhanced Short Duration Bond Fund

CI Enhanced Short Duration Bond Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪218.56 M‬ CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−322.87 M‬ CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.97%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪22.62 M‬
نسبة المصاريف
0.77%

حول CI Enhanced Short Duration Bond Fund


المُصدر
CI Financial Corp.
العلامة التجارية
CI
الصفحة الرئيسية
funds.cifinancial.com
تاريخ التأسيس
٧ سبتمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
المستشار الأساسي
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12559E1097

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
أمريكا الشمالية
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪54.75‬%
الحكومة‪39.29‬%
السيولة النقدية‪7.22‬%
متفرقات‪−1.25‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0%98%1%0.4%
أمريكا الشمالية‪98.06%‬
أوربا‪1.47%‬
أسيا‪0.45%‬
أمريكا اللاتينية‪0.02%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FSB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 54.75% من الأسهم Government، وبنسبة 39.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FSB بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 CAD في شكل أرباح،
FSB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪218.56 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 5.20% خلال الشهر الماضي.
FSB تمثل تدفقات الأموال ‪−326.34 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FSB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FSB يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ سبتمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
FSB نسبة المصروفات هي 0.77% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.77% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FSB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FSB يستثمر في السندات.
FSB ارتفع السعر بنسبة 0.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.10%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FSB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.14% في عام واحد.
FSB يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.