الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31642L6641
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
الأسهم48.10%
خدمات التكنولوجيا8.27%
القطاع المالي7.85%
التكنولوجيا الإلكترونية7.17%
وسائل النقل6.79%
خدمات5.27%
تجارة التجزئة4.77%
تكنولوجيا الصحة1.86%
خدمات المستهلك1.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.91%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.88%
معادن الطاقة0.78%
خدمات التوزيع0.72%
الاتصالات0.53%
الخدمات الصناعية0.44%
الصناعات التحويلية0.41%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.37%
مستهلك - غير معمرة0.01%
الخدمات الصحية0.00%
السندات والنقد وغيرها51.90%
الحكومة19.78%
الشركات17.26%
Loans8.64%
السيولة النقدية5.43%
Securitized0.40%
متفرقات0.40%
Rights & Warrants−0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FTHI أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050 و United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051، وتحتل 9.06النسبة المئوية 6.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FTHI بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.02 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 26.20%.
FTHI الأصول الخاضعة للإدارة هي 37.79 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 12.82% خلال الشهر الماضي.
FTHI تمثل تدفقات الأموال 22.80 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FTHI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FTHI يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FTHI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FTHI يستثمر في الأسهم.
FTHI ارتفع السعر بنسبة 4.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FTHI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.82% في عام واحد.
FTHI يتم التداول بسعر أعلى (1.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.