ابدأ الآن
Fidelity Tactical High Income Fund Trust UnitsFidelity Tactical High Income Fund Trust UnitsFidelity Tactical High Income Fund Trust Units

Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪46.32 M‬ CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪15.26 M‬ CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.72%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
2.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.98 M‬
نسبة المصاريف
—

حول Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
fidelity.ca
تاريخ التأسيس
١٦ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
المعرّفات
3
ISIN CA31642L6641

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
النتيجة المستهدفة
التخصص
الدخل
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
الأسهم‪49.22‬%
وسائل النقل‪7.26‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪5.90‬%
خدمات‪5.78‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.45‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.86‬%
القطاع المالي‪3.31‬%
تجارة التجزئة‪2.60‬%
معادن الطاقة‪2.53‬%
الخدمات التجارية‪2.21‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.16‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.31‬%
الخدمات الصناعية‪1.28‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.21‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.94‬%
خدمات المستهلك‪0.94‬%
متفرقات‪0.75‬%
الخدمات الصحية‪0.34‬%
خدمات التوزيع‪0.27‬%
الصناعات التحويلية‪0.13‬%
الاتصالات‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪50.78‬%
الحكومة‪21.16‬%
الشركات‪19.21‬%
Loans‪7.50‬%
السيولة النقدية‪1.88‬%
متفرقات‪0.65‬%
Securitized‪0.37‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FTHI أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050 و United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051، وتحتل 9.08النسبة المئوية 9.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FTHI بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.85%.
FTHI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪46.32 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 6.14% خلال الشهر الماضي.
FTHI تمثل تدفقات الأموال ‪15.26 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FTHI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.03 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FTHI يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FTHI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FTHI يستثمر في الأسهم.
FTHI ارتفع السعر بنسبة 3.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FTHI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.63بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.31% في عام واحد.
FTHI يتم التداول بسعر أعلى (2.49%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.