CI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETF

CI Morningstar Canada Value Index ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪315.39 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−69.59 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.24%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪10.44 M‬
نسبة المصاريف
0.76%

حول CI Morningstar Canada Value Index ETF


المُصدر
CI Financial Corp.
العلامة التجارية
CI
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ فبراير ٢٠١٢
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
كندا
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات
القطاع المالي
الاتصالات
معادن الطاقة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪99.60‬%
خدمات‪19.54‬%
القطاع المالي‪16.76‬%
الاتصالات‪13.41‬%
معادن الطاقة‪13.32‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪12.61‬%
تجارة التجزئة‪6.94‬%
وسائل النقل‪3.66‬%
خدمات التوزيع‪3.57‬%
خدمات التكنولوجيا‪3.34‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.34‬%
الصناعات التحويلية‪3.10‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.40‬%
السيولة النقدية‪0.40‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FXM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 19.54% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FXM أهم الحيازات هي Air Canada و Rogers Communications Inc. Class B، وتحتل 3.66النسبة المئوية 3.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FXM بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 43.02%.
FXM الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪315.39 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.59% خلال الشهر الماضي.
FXM تمثل تدفقات الأموال ‪−69.59 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FXM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FXM يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ١٣ فبراير ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FXM نسبة المصروفات هي 0.76% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.76% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXM يتبع Morningstar Canada Target Value Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXM يستثمر في الأسهم.
FXM ارتفع السعر بنسبة 4.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 30.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.90% في عام واحد.
FXM يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.