CI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITSCC

CI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITS

‪25.44‬CADD
‪−0.58‬‪−2.23%‬
عند الإغلاق في 21 فبراير، 22:19 غرينتش
CAD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪304.05 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−76.50 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.22%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪11.69 M‬
نسبة المصاريف
0.76%

حول CI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITS


المُصدر
CI Financial Corp.
العلامة التجارية
CI
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 فبراير 2012
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
ضريبة على التوزيعات
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
كندا
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 28 يونيو 2024
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
تجارة التجزئة
الأسهم‪99.70‬%
القطاع المالي‪19.81‬%
خدمات‪19.47‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪16.77‬%
تجارة التجزئة‪13.53‬%
الخدمات الصناعية‪6.79‬%
معادن الطاقة‪6.74‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪3.45‬%
وسائل النقل‪3.37‬%
الاتصالات‪3.31‬%
خدمات التوزيع‪3.25‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.20‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.30‬%
السيولة النقدية‪0.30‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
K
Kinross Gold CorporationK
3.68%
E
Empire Co Ltd Class AEMP.A
3.55%
C
Celestica Inc.CLS
3.45%
M
MEG Energy Corp.MEG
3.42%
M
Manulife Financial CorporationMFC
3.42%
P
Precision Drilling CorporationPD
3.41%
B
B2Gold Corp.BTO
3.41%
W
George Weston LimitedWN
3.39%
S
Secure Waste Infrastructure Corp.SES
3.38%
M
Metro Inc.MRU
3.38%
أكبر 10 حصص‪34.49%‬
31 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
يونيو '23
سبتمبر '23
ديسمبر '23
مارس '24
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
23 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.180
ربع سنوي
23 سبتمبر 2024
23 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.133
ربع سنوي
24 يونيو 2024
24 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.139
ربع سنوي
21 مارس 2024
22 مارس 2024
28 مارس 2024
0.112
ربع سنوي
20 ديسمبر 2023
21 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.173
ربع سنوي
22 سبتمبر 2023
25 سبتمبر 2023
29 سبتمبر 2023
0.174
ربع سنوي
23 يونيو 2023
26 يونيو 2023
30 يونيو 2023
0.163
ربع سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق