الإحصائيات الرئيسية
حول CI Morningstar Canada Value Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ فبراير ٢٠١٢
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
القطاع المالي
الاتصالات
معادن الطاقة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.60%
خدمات19.54%
القطاع المالي16.76%
الاتصالات13.41%
معادن الطاقة13.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة12.61%
تجارة التجزئة6.94%
وسائل النقل3.66%
خدمات التوزيع3.57%
خدمات التكنولوجيا3.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.34%
الصناعات التحويلية3.10%
السندات والنقد وغيرها0.40%
السيولة النقدية0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FXM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 19.54% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FXM أهم الحيازات هي Air Canada و Rogers Communications Inc. Class B، وتحتل 3.66النسبة المئوية 3.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FXM بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 43.02%.
FXM الأصول الخاضعة للإدارة هي 315.39 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.59% خلال الشهر الماضي.
FXM تمثل تدفقات الأموال −69.59 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FXM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FXM يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق ETF في ١٣ فبراير ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FXM نسبة المصروفات هي 0.76% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.76% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXM يتبع Morningstar Canada Target Value Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXM يستثمر في الأسهم.
FXM ارتفع السعر بنسبة 4.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 30.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.90% في عام واحد.
FXM يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.