الإحصائيات الرئيسية
حول Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ مارس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Guardian Capital LP
Identifiers
3
ISINCA40133L1094
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
خدمات التوزيع
الأسهم98.49%
القطاع المالي33.05%
خدمات التكنولوجيا10.83%
خدمات التوزيع10.69%
تجارة التجزئة7.91%
خدمات المستهلك7.59%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.53%
خدمات5.31%
التكنولوجيا الإلكترونية3.91%
وسائل النقل3.17%
معادن الطاقة3.14%
الخدمات الصناعية2.95%
الاتصالات2.32%
مستهلك - غير معمرة1.05%
الصناعات التحويلية1.04%
السندات والنقد وغيرها1.51%
الحكومة1.27%
السيولة النقدية0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GCSC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.05% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GCSC أهم الحيازات هي Royal Bank of Canada و Open Text Corporation، وتحتل 6.72النسبة المئوية 6.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GCSC بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.17%.
GCSC الأصول الخاضعة للإدارة هي 18.14 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.52% خلال الشهر الماضي.
GCSC تمثل تدفقات الأموال −19.86 K CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GCSC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GCSC يتم إصدار الأسهم Guardian Capital Group Ltd. تحت العلامة التجارية Guardian. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
GCSC نسبة المصروفات هي 0.73% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.73% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GCSC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GCSC يستثمر في الأسهم.
GCSC ارتفع السعر بنسبة 0.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GCSC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.55% في عام واحد.
GCSC يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.