الإحصائيات الرئيسية
حول Guardian Canadian Diversified Core Equity Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ مارس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Guardian Capital LP
ISIN
CA40133L1094
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم97.56%
القطاع المالي23.89%
خدمات التكنولوجيا14.21%
وسائل النقل9.54%
خدمات المستهلك7.70%
خدمات التوزيع7.16%
معادن الطاقة6.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.90%
الخدمات الصناعية5.65%
تجارة التجزئة4.48%
الاتصالات3.99%
مستهلك - غير معمرة3.77%
خدمات3.54%
الصناعات التحويلية1.00%
السندات والنقد وغيرها2.44%
السيولة النقدية2.44%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GCSC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.89% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GCSC أهم الحيازات هي Open Text Corporation و CGI Inc. Class A، وتحتل 5.87النسبة المئوية 5.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GCSC بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.41%.
نعم، GCSC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GCSC يتم إصدار الأسهم Guardian Capital Group Ltd. تحت العلامة التجارية Guardian. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
GCSC نسبة المصروفات هي 0.73% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.73% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GCSC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GCSC يستثمر في الأسهم.
GCSC ارتفع السعر بنسبة 3.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GCSC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.68% في عام واحد.
GCSC يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.