الإحصائيات الرئيسية
حول Guardian Directed Equity Path Portfolio
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Guardian Capital LP
ISIN
CA40090B2012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
خدمات المستهلك
الأسهم92.01%
مستهلك - غير معمرة20.70%
القطاع المالي17.90%
خدمات التكنولوجيا15.32%
تكنولوجيا الصحة13.98%
خدمات المستهلك10.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.59%
التكنولوجيا الإلكترونية3.30%
الخدمات الصحية2.81%
الصناعات التحويلية2.81%
تجارة التجزئة0.81%
السندات والنقد وغيرها7.99%
Rights & Warrants8.02%
الحكومة0.22%
السيولة النقدية−0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية58.27%
أوربا33.58%
أسيا8.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GDEP.B يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 20.76% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GDEP.B بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح،
GDEP.B الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.06 M CAD. لقد انخفض بنسبة 3.97٪ خلال الشهر الماضي.
GDEP.B تمثل تدفقات الأموال −463.18 K CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GDEP.B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
GDEP.B يتم إصدار الأسهم Guardian Capital Group Ltd. تحت العلامة التجارية Guardian. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
GDEP.B نسبة المصروفات هي 1.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GDEP.B يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GDEP.B يستثمر في الأسهم.
GDEP.B ارتفع السعر بنسبة 0.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GDEP.B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.67% في عام واحد.
GDEP.B يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.