الإحصائيات الرئيسية
حول Guardian Directed Equity Path Portfolio
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Guardian Capital LP
ISIN
CA40090B2012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
الأسهم93.03%
خدمات التكنولوجيا21.71%
تكنولوجيا الصحة16.03%
مستهلك - غير معمرة14.91%
القطاع المالي14.74%
التكنولوجيا الإلكترونية5.82%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.44%
خدمات المستهلك5.41%
الخدمات الصحية4.73%
الصناعات التحويلية2.41%
تجارة التجزئة1.84%
السندات والنقد وغيرها6.97%
متفرقات6.38%
السيولة النقدية0.59%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.53%
أوربا31.29%
أسيا6.19%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GDEP.B يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 21.71% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 16.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GDEP.B بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح،
GDEP.B الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.61 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.04% خلال الشهر الماضي.
GDEP.B تمثل تدفقات الأموال 21.31 K CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GDEP.B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
GDEP.B يتم إصدار الأسهم Guardian Capital Group Ltd. تحت العلامة التجارية Guardian. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
GDEP.B نسبة المصروفات هي 1.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GDEP.B يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GDEP.B يستثمر في الأسهم.
GDEP.B ارتفع السعر بنسبة 1.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GDEP.B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.37% في عام واحد.
GDEP.B يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.