الإحصائيات الرئيسية
حول Guardian Directed Equity Path Portfolio
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Guardian Capital LP
ISIN
CA40090B1022
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
الأسهم93.03%
خدمات التكنولوجيا21.71%
تكنولوجيا الصحة16.03%
مستهلك - غير معمرة14.91%
القطاع المالي14.74%
التكنولوجيا الإلكترونية5.82%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.44%
خدمات المستهلك5.41%
الخدمات الصحية4.73%
الصناعات التحويلية2.41%
تجارة التجزئة1.84%
السندات والنقد وغيرها6.97%
متفرقات6.38%
السيولة النقدية0.59%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.53%
أوربا31.29%
أسيا6.19%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GDEP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 21.71% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 16.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GDEP بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح،
GDEP الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.12 M CAD. لقد انخفض بنسبة 3.77٪ خلال الشهر الماضي.
GDEP تمثل تدفقات الأموال −968.97 K CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GDEP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
GDEP يتم إصدار الأسهم Guardian Capital Group Ltd. تحت العلامة التجارية Guardian. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
GDEP نسبة المصروفات هي 1.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GDEP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GDEP يستثمر في الأسهم.
GDEP ارتفع السعر بنسبة 1.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.75%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GDEP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.49بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.49بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.93% في عام واحد.
GDEP يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.