الإحصائيات الرئيسية
حول Guardian Directed Premium Yield Portfolio
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Guardian Capital LP
ISIN
CA40138D1024
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
خدمات المستهلك
الأسهم100.29%
مستهلك - غير معمرة22.23%
القطاع المالي19.91%
خدمات التكنولوجيا16.22%
تكنولوجيا الصحة14.50%
خدمات المستهلك11.99%
التكنولوجيا الإلكترونية3.99%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.53%
الخدمات الصحية3.34%
الصناعات التحويلية2.89%
تجارة التجزئة0.96%
السندات والنقد وغيرها−0.29%
الحكومة0.44%
السيولة النقدية−0.03%
Rights & Warrants−0.70%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية59.58%
أوربا31.80%
أسيا8.62%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GDPY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 22.40% من الأسهم Finance، وبنسبة 20.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GDPY أهم الحيازات هي CME Group Inc. Class A و Mastercard Incorporated Class A، وتحتل 9.24النسبة المئوية 6.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GDPY بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 CAD في شكل أرباح،
GDPY الأصول الخاضعة للإدارة هي 55.64 M CAD. لقد انخفض بنسبة 3.59٪ خلال الشهر الماضي.
GDPY تمثل تدفقات الأموال 3.12 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GDPY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
GDPY يتم إصدار الأسهم Guardian Capital Group Ltd. تحت العلامة التجارية Guardian. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
GDPY نسبة المصروفات هي 1.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GDPY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GDPY يستثمر في الأسهم.
GDPY انخفض السعر بنسبة −3.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.18%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GDPY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.59% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.83بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.59% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.83بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.95% في عام واحد.
GDPY يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.