الإحصائيات الرئيسية
حول Guardian International Equity Select Fund Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ نوفمبر ٢٠٢٣
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Guardian Capital LP
ISIN
CA40138E1007
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.87%
القطاع المالي23.12%
مستهلك - غير معمرة15.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.36%
تكنولوجيا الصحة9.54%
التكنولوجيا الإلكترونية8.24%
الصناعات التحويلية8.23%
معادن الطاقة4.65%
خدمات4.54%
الاتصالات4.43%
وسائل النقل3.81%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.59%
خدمات التكنولوجيا2.44%
السندات والنقد وغيرها0.13%
الحكومة0.29%
السيولة النقدية−0.04%
متفرقات−0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا74.36%
أسيا25.35%
أمريكا الشمالية0.29%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GIES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.16% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 15.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GIES أهم الحيازات هي DBS Group Holdings Ltd و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 4.97النسبة المئوية 4.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GIES بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 993.85%.
GIES الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.61 M CAD. لقد انخفض بنسبة 2.86٪ خلال الشهر الماضي.
GIES تمثل تدفقات الأموال 11.39 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GIES تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GIES يتم إصدار الأسهم Guardian Capital Group Ltd. تحت العلامة التجارية Guardian. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
GIES يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GIES يستثمر في الأسهم.
GIES ارتفع السعر بنسبة 1.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GIES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.47% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.47% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.37% في عام واحد.
GIES يتم التداول بسعر أعلى (0.74%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.