الإحصائيات الرئيسية
حول Guardian Investment Grade Corporate Bond Fund Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Guardian Capital LP
ISIN
CA40139A1075
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات95.01%
الحكومة4.90%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GIGC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 95.01% من الأسهم Government، وبنسبة 4.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GIGC بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 19.71%.
GIGC الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.74 M CAD. لقد انخفض بنسبة 5.09٪ خلال الشهر الماضي.
GIGC تمثل تدفقات الأموال 6.70 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GIGC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GIGC يتم إصدار الأسهم Guardian Capital Group Ltd. تحت العلامة التجارية Guardian. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
GIGC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GIGC يستثمر في السندات.
GIGC ارتفع السعر بنسبة 1.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GIGC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.74% في عام واحد.
GIGC يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.