Guardian i3 Global Quality Growth ETF Trust Units -unhedged-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Guardian i3 Global Quality Growth ETF Trust Units -unhedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أغسطس ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Guardian Capital LP
ISIN
CA40136W2013
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم98.68%
خدمات التكنولوجيا27.13%
التكنولوجيا الإلكترونية25.77%
تجارة التجزئة13.50%
القطاع المالي7.54%
تكنولوجيا الصحة7.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.12%
خدمات التوزيع3.05%
الخدمات التجارية1.90%
خدمات المستهلك1.50%
خدمات1.36%
الصناعات التحويلية1.29%
الخدمات الصناعية1.25%
السندات والنقد وغيرها1.32%
السيولة النقدية1.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية78.42%
أوربا19.95%
أسيا1.63%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GIQG.B يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 27.13% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 25.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GIQG.B أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Amazon.com, Inc.، وتحتل 8.76النسبة المئوية 6.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GIQG.B بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.01 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 75.00%.
GIQG.B الأصول الخاضعة للإدارة هي 45.72 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.22% خلال الشهر الماضي.
GIQG.B تمثل تدفقات الأموال 12.75 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GIQG.B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GIQG.B يتم إصدار الأسهم Guardian Capital Group Ltd. تحت العلامة التجارية Guardian. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ أغسطس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
GIQG.B نسبة المصروفات هي 0.86% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.86% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GIQG.B يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GIQG.B يستثمر في الأسهم.
GIQG.B ارتفع السعر بنسبة 6.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GIQG.B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.12% في عام واحد.
GIQG.B يتم التداول بسعر أعلى (0.53%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.