الإحصائيات الرئيسية
حول Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF E
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أبريل ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA40704N1042
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.80%
القطاع المالي99.79%
السندات والنقد وغيرها0.20%
السيولة النقدية0.21%
متفرقات−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HEB أهم الحيازات هي Canadian Imperial Bank of Commerce و National Bank of Canada، وتحتل 17.63النسبة المئوية 17.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HEB بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح،
HEB الأصول الخاضعة للإدارة هي 840.20 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 6.67% خلال الشهر الماضي.
HEB تمثل تدفقات الأموال −48.37 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HEB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HEB يتم إصدار الأسهم Hamilton Capital Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Hamilton. تم إطلاق ETF في ٤ أبريل ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HEB نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HEB يتبع Solactive Equal Weight Canada Banks Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HEB يستثمر في الأسهم.
HEB ارتفع السعر بنسبة 6.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 29.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HEB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.11% في عام واحد.
HEB يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.