الإحصائيات الرئيسية
حول Hamilton Global Financials ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA40739A1012
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم100.11%
القطاع المالي93.57%
خدمات التكنولوجيا3.55%
الخدمات التجارية2.81%
السندات والنقد وغيرها−0.11%
متفرقات0.07%
السيولة النقدية−0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية48.50%
أوربا36.59%
أسيا12.36%
أوقيانيا2.55%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HFG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 93.74% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 3.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HFG أهم الحيازات هي Barclays PLC و Fairfax Financial Holdings Limited، وتحتل 3.25النسبة المئوية 3.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HFG بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح،
HFG الأصول الخاضعة للإدارة هي 60.35 M CAD. لقد انخفض بنسبة 0.75٪ خلال الشهر الماضي.
HFG تمثل تدفقات الأموال 175.43 K CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HFG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HFG يتم إصدار الأسهم Hamilton Capital Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Hamilton. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
HFG نسبة المصروفات هي 1.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HFG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HFG يستثمر في الأسهم.
HFG انخفض السعر بنسبة −0.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HFG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.23% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.23% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.57% في عام واحد.
HFG يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.