HAMILTON ENHANCED CDN FINANCIALS ET UNIT CL EHH

HAMILTON ENHANCED CDN FINANCIALS ET UNIT CL E

‪19.17‬CADD
‪−0.24‬‪−1.24%‬
اعتبارًا من اليوم في 17:01 غرينتش
CAD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪192.57 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪36.42 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.64%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪9.99 M‬
نسبة المصاريف
2.08%

حول HAMILTON ENHANCED CDN FINANCIALS ET UNIT CL E


المُصدر
Hamilton Capital Partners, Inc.
العلامة التجارية
Hamilton
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
26 يناير 2022
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
تم تتبع الفهرس
Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index - CAD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Hamilton Capital Partners, Inc.

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
البيانات المالية
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
يساوي
الجغرافيا
كندا
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 يناير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.53‬%
القطاع المالي‪99.50‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.47‬%
ETF‪0.50‬%
متفرقات‪−0.01‬%
السيولة النقدية‪−0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
B
Brookfield CorporationBN
9.28%
B
Bank of MontrealBMO
8.84%
F
Fairfax Financial Holdings LimitedFFH
8.67%
S
Sun Life Financial Inc.SLF
8.52%
M
Manulife Financial CorporationMFC
8.48%
R
Royal Bank of CanadaRY
8.32%
T
Toronto-Dominion BankTD
8.28%
C
Canadian Imperial Bank of CommerceCM
8.12%
B
Bank of Nova ScotiaBNS
7.99%
G
Great-West Lifeco Inc.GWO
7.89%
أكبر 10 حصص‪84.38%‬
15 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
أغسطس '24
سبتمبر '24
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
يناير '25
فبراير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
28 فبراير 2025
28 فبراير 2025
7 مارس 2025
0.075
شهري
31 يناير 2025
31 يناير 2025
7 فبراير 2025
0.075
شهري
31 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
8 يناير 2025
0.075
شهري
29 نوفمبر 2024
29 نوفمبر 2024
6 ديسمبر 2024
0.075
شهري
31 أكتوبر 2024
31 أكتوبر 2024
7 نوفمبر 2024
0.075
شهري
27 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
7 أكتوبر 2024
0.075
شهري
30 أغسطس 2024
30 أغسطس 2024
9 سبتمبر 2024
0.075
شهري

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق