الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest Global REIT Leaders Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يونيو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41754X1096
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم96.29%
القطاع المالي95.42%
السندات والنقد وغيرها3.71%
الشركات3.21%
السيولة النقدية1.42%
Rights & Warrants−0.29%
متفرقات−0.62%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية79.30%
أسيا10.07%
أوربا9.06%
أوقيانيا1.57%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HGR أهم الحيازات هي Regency Centers Corporation و American Tower Corporation، وتحتل 5.25النسبة المئوية 5.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HGR بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح،
HGR الأصول الخاضعة للإدارة هي 62.79 M CAD. لقد انخفض بنسبة 2.61٪ خلال الشهر الماضي.
HGR تمثل تدفقات الأموال 20.66 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HGR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 9.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HGR يتم إصدار الأسهم Harvest Portfolios Group, Inc. تحت العلامة التجارية Harvest ETFs. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يونيو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
HGR نسبة المصروفات هي 1.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HGR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HGR يستثمر في الأسهم.
HGR انخفض السعر بنسبة −2.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −13.01%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HGR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.96% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.24بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.96% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.24بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.29% في عام واحد.
HGR يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.