الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units A
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41756W1095
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF93.34%
صندوق استثمار مشترك6.74%
السيولة النقدية−0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HHIS يستثمر في الصناديق. القطاعات الرئيسية للصندوق هي ETF، بنسبة 93.34% من الأسهم Mutual fund، وبنسبة 6.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HHIS أهم الحيازات هي Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A و Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF، وتحتل 8.24النسبة المئوية 8.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HHIS بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.25 CAD في شكل أرباح،
HHIS الأصول الخاضعة للإدارة هي 891.01 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 19.17% خلال الشهر الماضي.
HHIS تمثل تدفقات الأموال 814.06 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HHIS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 22.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HHIS يتم إصدار الأسهم Harvest Portfolios Group, Inc. تحت العلامة التجارية Harvest. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
HHIS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HHIS يستثمر في الصناديق.
HHIS يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.