الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest Healthcare Leaders Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ نوفمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41755F1071
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصحية
الأسهم100.07%
تكنولوجيا الصحة88.20%
الخدمات الصحية10.86%
السندات والنقد وغيرها−0.07%
ETF0.95%
متفرقات−0.04%
Rights & Warrants−0.36%
السيولة النقدية−0.62%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.12%
أوربا14.88%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HHL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 89.10% من الأسهم Health Services، وبنسبة 10.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HHL أهم الحيازات هي UnitedHealth Group Incorporated و Elevance Health, Inc.، وتحتل 5.61النسبة المئوية 5.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HHL بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 CAD في شكل أرباح،
HHL الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.49 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.46% خلال الشهر الماضي.
HHL تمثل تدفقات الأموال 349.22 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HHL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 10.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HHL يتم إصدار الأسهم Harvest Portfolios Group, Inc. تحت العلامة التجارية Harvest ETFs. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ نوفمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
HHL نسبة المصروفات هي 1.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HHL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HHL يستثمر في الأسهم.
HHL انخفض السعر بنسبة −3.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −20.16%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HHL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −11.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −11.11% في عام واحد.
HHL يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.