Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF Trust Units AHarvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF Trust Units AHarvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF Trust Units A

Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF Trust Units A

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪198.04 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪99.30 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
8.82%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪18.32 M‬
نسبة المصاريف

حول Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF Trust Units A


المُصدر
Harvest Portfolios Group, Inc.
العلامة التجارية
Harvest ETFs
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41754J2092

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪100.15‬%
متفرقات‪0.36‬%
السيولة النقدية‪−0.13‬%
Rights & Warrants‪−0.38‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HPYM أهم الحيازات هي iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF و Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF، وتحتل 92.19النسبة المئوية 3.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HPYM بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح،
HPYM الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪198.04 M‬ CAD. لقد انخفض بنسبة 1.84٪ خلال الشهر الماضي.
HPYM تمثل تدفقات الأموال ‪99.30 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HPYM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HPYM يتم إصدار الأسهم Harvest Portfolios Group, Inc. تحت العلامة التجارية Harvest ETFs. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
HPYM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HPYM يستثمر في الصناديق.
HPYM ارتفع السعر بنسبة 0.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.01%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HPYM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.43% في عام واحد.
HPYM يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.