ابدأ الآن
Harvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit UHarvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit UHarvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit U

Harvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit U

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪18.05 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−185.22 K‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
39.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.92 M‬
نسبة المصاريف
—

حول Harvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit U


المُصدر
Harvest Portfolios Group, Inc.
العلامة التجارية
Harvest ETFs
الصفحة الرئيسية
harvestportfolios.com
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA4179222001

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪101.78‬%
Rights & Warrants‪−0.29‬%
متفرقات‪−0.48‬%
السيولة النقدية‪−1.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HPYT.U أهم الحيازات هي iShares 20+ Year Treasury Bond ETF و Vanguard Long-Term Treasury ETF، وتحتل 77.27النسبة المئوية 11.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HPYT.U الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪18.05 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.92٪ خلال الشهر الماضي.
HPYT.U تمثل تدفقات الأموال ‪−257.57 K‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HPYT.U لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HPYT.U يتم إصدار الأسهم Harvest Portfolios Group, Inc. تحت العلامة التجارية Harvest ETFs. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
HPYT.U يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HPYT.U يستثمر في الصناديق.
HPYT.U ارتفع السعر بنسبة 1.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −19.52%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HPYT.U الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.08% في عام واحد.
HPYT.U يتم التداول بسعر أعلى (39.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.