الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit U
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA4179222001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF101.79%
السيولة النقدية0.29%
Rights & Warrants−0.55%
متفرقات−1.53%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HPYT.U أهم الحيازات هي iShares 20+ Year Treasury Bond ETF و Vanguard Long-Term Treasury ETF، وتحتل 77.27النسبة المئوية 11.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HPYT.U الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.84 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.71% خلال الشهر الماضي.
HPYT.U تمثل تدفقات الأموال 1.24 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HPYT.U لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HPYT.U يتم إصدار الأسهم Harvest Portfolios Group, Inc. تحت العلامة التجارية Harvest ETFs. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
HPYT.U يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HPYT.U يستثمر في الصناديق.
HPYT.U انخفض السعر بنسبة −1.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −20.09%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HPYT.U الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.61% في عام واحد.
HPYT.U يتم التداول بسعر أعلى (37.61%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.