الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest US Bank Leaders Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يناير ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41755H1038
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم101.13%
القطاع المالي99.48%
السندات والنقد وغيرها−1.13%
السيولة النقدية0.36%
ETF0.17%
متفرقات−0.36%
Rights & Warrants−1.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HUBL أهم الحيازات هي Citizens Financial Group, Inc. و Fifth Third Bancorp، وتحتل 6.87النسبة المئوية 6.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HUBL بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 CAD في شكل أرباح،
HUBL الأصول الخاضعة للإدارة هي 113.95 M CAD. لقد انخفض بنسبة 2.02٪ خلال الشهر الماضي.
HUBL تمثل تدفقات الأموال −6.95 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HUBL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HUBL يتم إصدار الأسهم Harvest Portfolios Group, Inc. تحت العلامة التجارية Harvest ETFs. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ يناير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
HUBL نسبة المصروفات هي 1.22% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.22% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HUBL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HUBL يستثمر في الأسهم.
HUBL انخفض السعر بنسبة −0.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HUBL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.10% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.10% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.89% في عام واحد.
HUBL يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.