الإحصائيات الرئيسية
حول Hamilton U.S Mid-Cap Financials ETF Trust Units New
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA4078611031
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم100.54%
القطاع المالي97.11%
الخدمات التجارية2.00%
خدمات التكنولوجيا0.89%
السندات والنقد وغيرها−0.54%
السيولة النقدية−0.54%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.89%
أوربا1.11%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HUM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.64% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 2.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HUM أهم الحيازات هي Popular, Inc. و Kemper Corp، وتحتل 3.07النسبة المئوية 2.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HUM بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.67%.
HUM الأصول الخاضعة للإدارة هي 32.88 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.07% خلال الشهر الماضي.
HUM تمثل تدفقات الأموال 2.85 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HUM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HUM يتم إصدار الأسهم Hamilton Capital Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Hamilton. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
HUM نسبة المصروفات هي 1.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HUM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HUM يستثمر في الأسهم.
HUM ارتفع السعر بنسبة 3.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HUM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.18% في عام واحد.
HUM يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.