الإحصائيات الرئيسية
حول Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يناير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41754C1059
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الاتصالات
الخدمات الصناعية
الأسهم99.26%
خدمات45.44%
الاتصالات36.09%
الخدمات الصناعية16.95%
السندات والنقد وغيرها0.74%
ETF0.99%
السيولة النقدية0.54%
Rights & Warrants−0.32%
متفرقات−0.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية51.33%
أوربا48.67%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HUTL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 45.80% من الأسهم Communications، وبنسبة 36.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HUTL أهم الحيازات هي Pembina Pipeline Corporation و ONEOK, Inc.، وتحتل 3.47النسبة المئوية 3.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HUTL بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 CAD في شكل أرباح،
HUTL الأصول الخاضعة للإدارة هي 366.96 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.93% خلال الشهر الماضي.
HUTL تمثل تدفقات الأموال 115.15 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HUTL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HUTL يتم إصدار الأسهم Harvest Portfolios Group, Inc. تحت العلامة التجارية Harvest ETFs. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
HUTL نسبة المصروفات هي 0.98% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.98% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HUTL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HUTL يستثمر في الأسهم.
HUTL ارتفع السعر بنسبة 0.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HUTL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.52% في عام واحد.
HUTL يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.