الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Canadian Core Plus Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أغسطس ٢٠٢٤
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46149E1043
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات52.78%
الحكومة41.46%
السيولة النقدية1.99%
Securitized1.65%
ETF1.59%
متفرقات0.61%
Futures−0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.60%
أوربا4.46%
أمريكا اللاتينية2.01%
أسيا0.92%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ICCB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 52.78% من الأسهم Government، وبنسبة 41.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ICCB أهم الحيازات هي Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030 و Canada Treasury Bonds 2.75% 01-DEC-2055، وتحتل 12.52النسبة المئوية 4.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ICCB بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.82%.
ICCB الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.37 M CAD. لقد انخفض بنسبة 4.79٪ خلال الشهر الماضي.
ICCB تمثل تدفقات الأموال 5.59 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ICCB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ICCB يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
ICCB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICCB يستثمر في السندات.
ICCB انخفض السعر بنسبة −0.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.70%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICCB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.36% في عام واحد.
ICCB يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.