الإحصائيات الرئيسية
حول IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44931X1096
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.13%
القطاع المالي0.13%
السندات والنقد وغيرها99.87%
الشركات79.93%
Securitized8.66%
Loans6.19%
ETF2.52%
متفرقات1.27%
السيولة النقدية0.76%
صندوق استثمار مشترك0.54%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.61%
أوربا6.50%
أوقيانيا2.88%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ICPB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 79.93% من الأسهم Securitized، وبنسبة 8.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ICPB بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.00%.
ICPB الأصول الخاضعة للإدارة هي 68.38 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 9.74% خلال الشهر الماضي.
ICPB تمثل تدفقات الأموال 18.46 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ICPB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ICPB يتم إصدار الأسهم iA Financial Corp., Inc. تحت العلامة التجارية iA Clarington. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
ICPB نسبة المصروفات هي 0.66% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.66% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ICPB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICPB يستثمر في السندات.
ICPB ارتفع السعر بنسبة 0.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICPB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.19% في عام واحد.
ICPB يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.