ابدأ الآن
IA Clarington Agile Core Plus Bond FundIA Clarington Agile Core Plus Bond FundIA Clarington Agile Core Plus Bond Fund

IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪66.92 M‬ CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪15.84 M‬ CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.45%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.05 M‬
نسبة المصاريف
0.66%

حول IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund


المُصدر
iA Financial Corporation Inc.
العلامة التجارية
iA Clarington
الصفحة الرئيسية
iaclarington.com
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44931X1096

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪86.41‬%
صندوق استثمار مشترك‪8.41‬%
الحكومة‪4.80‬%
Loans‪0.55‬%
ETF‪0.29‬%
السيولة النقدية‪−0.46‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.3%96%3%
أمريكا الشمالية‪96.15%‬
أوربا‪3.60%‬
أوقيانيا‪0.26%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ICPB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 86.41% من الأسهم Government، وبنسبة 4.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ICPB بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.53%.
ICPB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪66.92 M‬ CAD. لقد انخفض بنسبة 2.02٪ خلال الشهر الماضي.
ICPB تمثل تدفقات الأموال ‪15.84 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ICPB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ICPB يتم إصدار الأسهم iA Financial Corp., Inc. تحت العلامة التجارية iA Clarington. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
ICPB نسبة المصروفات هي 0.66% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.66% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ICPB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICPB يستثمر في السندات.
ICPB ارتفع السعر بنسبة 0.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICPB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.47% في عام واحد.
ICPB يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.