الإحصائيات الرئيسية
حول IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44931X1096
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.05%
تكنولوجيا الصحة0.05%
السندات والنقد وغيرها99.95%
الشركات84.13%
صندوق استثمار مشترك8.45%
الحكومة4.72%
السيولة النقدية1.35%
متفرقات0.99%
ETF0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.19%
أوربا3.54%
أوقيانيا0.26%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ICPB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 84.13% من الأسهم Government، وبنسبة 4.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ICPB بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.53%.
ICPB الأصول الخاضعة للإدارة هي 72.67 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 8.57% خلال الشهر الماضي.
ICPB تمثل تدفقات الأموال 21.53 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ICPB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ICPB يتم إصدار الأسهم iA Financial Corp., Inc. تحت العلامة التجارية iA Clarington. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
ICPB نسبة المصروفات هي 0.66% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.66% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ICPB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ICPB يستثمر في السندات.
ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.21%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICPB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.56% في عام واحد.
ICPB يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.