الإحصائيات الرئيسية
حول IA Clarington Loomis Floating Rate Income Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44932R1010
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Loans
السيولة النقدية
متفرقات
الأسهم0.23%
تكنولوجيا الصحة0.23%
السندات والنقد وغيرها99.77%
Loans60.12%
السيولة النقدية14.85%
متفرقات11.68%
الشركات5.30%
Securitized4.25%
صندوق استثمار مشترك2.31%
ETF1.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IFRF بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.75%.
IFRF الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.76 M CAD. لقد انخفض بنسبة 0.83٪ خلال الشهر الماضي.
IFRF تمثل تدفقات الأموال −3.64 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IFRF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IFRF يتم إصدار الأسهم iA Financial Corp., Inc. تحت العلامة التجارية iA Clarington. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
IFRF نسبة المصروفات هي 0.94% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.94% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IFRF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IFRF يستثمر نقدًا.
IFRF انخفض السعر بنسبة −1.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.66%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IFRF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.23% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.09بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.23% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.09بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.82% في عام واحد.
IFRF يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.