الإحصائيات الرئيسية
حول IA Clarington Loomis Global Allocation Fund ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA45075W1041
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الشركات
الحكومة
الأسهم67.40%
خدمات التكنولوجيا12.62%
القطاع المالي8.80%
التكنولوجيا الإلكترونية8.04%
تجارة التجزئة6.83%
تكنولوجيا الصحة6.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.64%
مستهلك - غير معمرة5.01%
الصناعات التحويلية4.66%
الخدمات التجارية2.93%
الخدمات الصحية2.47%
خدمات المستهلك2.05%
الخدمات الصناعية1.54%
السندات والنقد وغيرها32.60%
الشركات21.14%
الحكومة10.10%
السيولة النقدية1.37%
Securitized0.00%
متفرقات−0.00%
Futures−0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IGAF أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Linde plc، وتحتل 3.08النسبة المئوية 3.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IGAF بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.02 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 124.79%.
IGAF الأصول الخاضعة للإدارة هي 50.72 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.83% خلال الشهر الماضي.
IGAF تمثل تدفقات الأموال 2.66 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IGAF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IGAF يتم إصدار الأسهم iA Financial Corp., Inc. تحت العلامة التجارية iA Clarington. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
IGAF نسبة المصروفات هي 1.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IGAF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IGAF يستثمر في الأسهم.
IGAF ارتفع السعر بنسبة 1.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IGAF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.28% في عام واحد.
IGAF يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.