IA Clarington Loomis Global Allocation Fund ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول IA Clarington Loomis Global Allocation Fund ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
IA Clarington Investments, Inc.
المعرّفات
3
ISIN CA45075W1041
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الشركات
الأسهم68.49%
التكنولوجيا الإلكترونية14.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.90%
القطاع المالي10.32%
خدمات التكنولوجيا10.12%
تجارة التجزئة9.39%
تكنولوجيا الصحة3.89%
خدمات المستهلك3.73%
الخدمات التجارية2.91%
الصناعات التحويلية1.71%
مستهلك - غير معمرة0.74%
الخدمات الصحية0.50%
السندات والنقد وغيرها31.51%
الشركات19.49%
الحكومة9.34%
السيولة النقدية1.78%
Loans0.76%
متفرقات0.16%
Rights & Warrants0.00%
Futures−0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IGAF أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR، وتحتل 4.49النسبة المئوية 3.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IGAF بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.01 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 48.13%.
IGAF الأصول الخاضعة للإدارة هي 41.87 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.54% خلال الشهر الماضي.
IGAF تمثل تدفقات الأموال −10.08 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IGAF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.01 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IGAF يتم إصدار الأسهم iA Financial Corp., Inc. تحت العلامة التجارية iA Clarington. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
IGAF نسبة المصروفات هي 1.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IGAF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IGAF يستثمر في الأسهم.
IGAF ارتفع السعر بنسبة 2.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IGAF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.90% في عام واحد.
IGAF يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.