الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ سبتمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203B1094
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
Securitized
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات74.69%
Securitized17.29%
الحكومة10.36%
البلدية0.17%
السيولة النقدية−1.00%
متفرقات−1.51%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية83.13%
أوربا9.69%
أسيا2.21%
أوقيانيا1.74%
الشرق الأوسط1.38%
أفريقيا1.19%
أمريكا اللاتينية0.67%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IGCF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 74.69% من الأسهم Securitized، وبنسبة 17.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IGCF بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.15%.
نعم، IGCF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IGCF يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ سبتمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
IGCF نسبة المصروفات هي 0.83% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.83% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IGCF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IGCF يستثمر في السندات.
IGCF ارتفع السعر بنسبة 2.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.95%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IGCF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.15% في عام واحد.
IGCF يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.