Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF -Hedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146T2039
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.91%
القطاع المالي32.64%
مستهلك - غير معمرة14.27%
تكنولوجيا الصحة14.18%
خدمات8.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.17%
الاتصالات4.79%
الصناعات التحويلية4.01%
التكنولوجيا الإلكترونية2.86%
وسائل النقل2.86%
الخدمات التجارية2.31%
الخدمات الصناعية2.12%
خدمات التوزيع1.90%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.56%
خدمات التكنولوجيا0.99%
الخدمات الصحية0.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.26%
تجارة التجزئة0.26%
السندات والنقد وغيرها0.09%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا72.40%
أسيا23.53%
أوقيانيا4.07%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IIAE.F يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.64% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 14.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IIAE.F أهم الحيازات هي Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. و Novartis AG، وتحتل 3.38النسبة المئوية 3.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IIAE.F بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.84%.
IIAE.F الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.90 M CAD. لقد انخفض بنسبة 3.24٪ خلال الشهر الماضي.
IIAE.F تمثل تدفقات الأموال −2.53 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IIAE.F تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IIAE.F يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٣ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IIAE.F نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IIAE.F يتبع S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IIAE.F يستثمر في الأسهم.
IIAE.F انخفض السعر بنسبة −3.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IIAE.F الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.04% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.04% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.49% في عام واحد.
IIAE.F يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.