Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETFInvesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETFInvesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF

Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.52 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.54%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.7%
إجمالي الأسهم القائمة
‪50.00 K‬
نسبة المصاريف
0.46%

حول Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
23 فبراير 2023
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Canada Ltd.
المعرّفات
3
ISIN CA46146T1049

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
عائد أرباح مرتفع
المركز
عائد أرباح مرتفع
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة خارج أمريكا الشمالية
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 10 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
خدمات
الأسهم‪99.83‬%
القطاع المالي‪30.69‬%
تكنولوجيا الصحة‪14.75‬%
مستهلك - غير معمرة‪13.88‬%
خدمات‪11.74‬%
الصناعات التحويلية‪6.15‬%
الخدمات التجارية‪5.63‬%
الاتصالات‪3.76‬%
وسائل النقل‪3.19‬%
الخدمات الصناعية‪2.72‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.69‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.81‬%
خدمات التوزيع‪1.58‬%
الخدمات الصحية‪0.49‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.29‬%
تجارة التجزئة‪0.26‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.20‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.17‬%
السيولة النقدية‪0.17‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%76%20%
أوربا‪76.91%‬
أسيا‪20.30%‬
أوقيانيا‪2.79%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IIAE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.69% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 14.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IIAE أهم الحيازات هي Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. و Deutsche Post AG، وتحتل 3.23النسبة المئوية 3.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IIAE بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 35.25%.
IIAE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.52 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.37% خلال الشهر الماضي.
IIAE تمثل تدفقات الأموال 0.00 CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IIAE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.54%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (6 فبراير 2026) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IIAE يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 23 فبراير 2023، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IIAE نسبة المصروفات هي 0.46% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.46% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IIAE يتبع S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IIAE يستثمر في الأسهم.
IIAE ارتفع السعر بنسبة 4.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IIAE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.47% في عام واحد.
IIAE يتم التداول بسعر أعلى (0.70%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.