Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Unit-Hedged
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Unit-Hedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ يناير ٢٠٢٢
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146U2002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.36%
القطاع المالي24.46%
تكنولوجيا الصحة11.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.94%
مستهلك - غير معمرة9.01%
التكنولوجيا الإلكترونية7.06%
خدمات التكنولوجيا5.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.64%
خدمات3.54%
الصناعات التحويلية3.43%
الاتصالات3.35%
تجارة التجزئة3.05%
معادن الطاقة2.58%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.41%
وسائل النقل1.99%
الخدمات التجارية1.46%
خدمات التوزيع1.41%
الخدمات الصناعية1.30%
خدمات المستهلك1.15%
متفرقات0.36%
الخدمات الصحية0.22%
السندات والنقد وغيرها0.64%
السيولة النقدية0.64%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا61.80%
أسيا29.63%
أوقيانيا7.45%
الشرق الأوسط0.97%
أمريكا الشمالية0.14%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IICE.F يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.46% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IICE.F أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 2.69النسبة المئوية 1.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IICE.F بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 63.57%.
IICE.F الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.95 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.07% خلال الشهر الماضي.
IICE.F تمثل تدفقات الأموال 1.28 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IICE.F تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.39 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IICE.F يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٠ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IICE.F نسبة المصروفات هي 0.53% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.53% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IICE.F يتبع S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IICE.F يستثمر في الأسهم.
IICE.F ارتفع السعر بنسبة 3.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IICE.F الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.00% في عام واحد.
IICE.F يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.