Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 يناير 2022
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Canada Ltd.
المعرّفات
3
ISIN CA46146U1012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.93%
القطاع المالي25.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.89%
تكنولوجيا الصحة11.26%
مستهلك - غير معمرة8.03%
التكنولوجيا الإلكترونية7.44%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.46%
خدمات التكنولوجيا3.95%
خدمات3.68%
الصناعات التحويلية3.47%
تجارة التجزئة3.03%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.96%
معادن الطاقة2.85%
الاتصالات2.74%
وسائل النقل2.15%
خدمات التوزيع1.76%
الخدمات الصناعية1.52%
الخدمات التجارية1.47%
خدمات المستهلك0.89%
متفرقات0.26%
الخدمات الصحية0.22%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا61.66%
أسيا29.91%
أوقيانيا7.15%
الشرق الأوسط1.10%
أمريكا الشمالية0.17%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IICE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.89% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IICE أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 3.29النسبة المئوية 1.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IICE بلغت الأرباح الأخيرة 2.82 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.40 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 85.98%.
IICE الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.09 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 21.52% خلال الشهر الماضي.
IICE تمثل تدفقات الأموال −21.67 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IICE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 13.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (8 يناير 2026) مبلغ 2.82 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IICE يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 20 يناير 2022، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IICE نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IICE يتبع S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IICE يستثمر في الأسهم.
IICE ارتفع السعر بنسبة 4.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IICE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.25% في عام واحد.
IICE يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.