Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ يناير ٢٠٢٢
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146U1012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.52%
القطاع المالي25.50%
تكنولوجيا الصحة10.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.68%
مستهلك - غير معمرة8.56%
التكنولوجيا الإلكترونية6.80%
خدمات التكنولوجيا5.91%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.91%
الصناعات التحويلية3.58%
خدمات3.45%
الاتصالات3.14%
تجارة التجزئة2.99%
معادن الطاقة2.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.34%
وسائل النقل2.08%
الخدمات التجارية1.49%
خدمات التوزيع1.46%
الخدمات الصناعية1.29%
خدمات المستهلك1.20%
متفرقات0.34%
الخدمات الصحية0.23%
السندات والنقد وغيرها0.48%
السيولة النقدية0.48%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا61.49%
أسيا29.90%
أوقيانيا7.46%
الشرق الأوسط0.98%
أمريكا الشمالية0.16%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IICE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.50% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IICE أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 2.50النسبة المئوية 1.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IICE بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 63.78%.
IICE الأصول الخاضعة للإدارة هي 99.14 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.94% خلال الشهر الماضي.
IICE تمثل تدفقات الأموال 78.23 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IICE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IICE يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٠ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IICE نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IICE يتبع S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IICE يستثمر في الأسهم.
IICE ارتفع السعر بنسبة 1.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IICE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.57% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.57% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.64% في عام واحد.
IICE يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.