Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust UnitsInvesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust UnitsInvesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units

Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪96.78 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪78.23 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.13%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.75 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ يناير ٢٠٢٢
تم تتبع الفهرس
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46146U1012

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة خارج أمريكا الشمالية
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.69‬%
القطاع المالي‪25.53‬%
تكنولوجيا الصحة‪11.13‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.39‬%
مستهلك - غير معمرة‪8.89‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.91‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪5.89‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.16‬%
الصناعات التحويلية‪3.75‬%
خدمات‪3.38‬%
الاتصالات‪3.20‬%
تجارة التجزئة‪2.94‬%
معادن الطاقة‪2.91‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.23‬%
وسائل النقل‪2.16‬%
الخدمات التجارية‪1.52‬%
خدمات التوزيع‪1.48‬%
الخدمات الصناعية‪1.30‬%
خدمات المستهلك‪1.27‬%
متفرقات‪0.34‬%
الخدمات الصحية‪0.30‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.31‬%
السيولة النقدية‪0.31‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
7%0.2%61%1%29%
أوربا‪61.62%‬
أسيا‪29.66%‬
أوقيانيا‪7.60%‬
الشرق الأوسط‪0.96%‬
أمريكا الشمالية‪0.16%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IICE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.53% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IICE أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 1.95النسبة المئوية 1.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IICE بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.83%.
IICE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪96.78 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 5.12% خلال الشهر الماضي.
IICE تمثل تدفقات الأموال ‪78.23 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IICE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IICE يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٠ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IICE نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IICE يتبع S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IICE يستثمر في الأسهم.
IICE ارتفع السعر بنسبة 3.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IICE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.63% في عام واحد.
IICE يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.