ابدأ الآن
IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fund Series -ETF- Trust UnitsIA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fund Series -ETF- Trust UnitsIA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fund Series -ETF- Trust Units

IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fund Series -ETF- Trust Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪18.50 M‬ CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.11 M‬ CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.11%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.05 M‬
نسبة المصاريف
0.95%

حول IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fund Series -ETF- Trust Units


المُصدر
iA Financial Corporation Inc.
العلامة التجارية
iA Clarington
الصفحة الرئيسية
iaclarington.com
تاريخ التأسيس
٢٥ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA45076L1076

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪46.53‬%
الحكومة‪30.26‬%
Securitized‪17.17‬%
السيولة النقدية‪2.77‬%
Loans‪2.62‬%
متفرقات‪0.63‬%
Futures‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.2%3%77%11%2%1%4%
أمريكا الشمالية‪77.13%‬
أوربا‪11.76%‬
أسيا‪4.05%‬
أمريكا اللاتينية‪3.81%‬
أفريقيا‪2.12%‬
الشرق الأوسط‪0.97%‬
أوقيانيا‪0.16%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ILGB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 46.53% من الأسهم Government، وبنسبة 30.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ILGB بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.79%.
ILGB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪18.50 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.20% خلال الشهر الماضي.
ILGB تمثل تدفقات الأموال ‪−1.11 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ILGB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ILGB يتم إصدار الأسهم iA Financial Corp., Inc. تحت العلامة التجارية iA Clarington. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
ILGB نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ILGB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ILGB يستثمر في السندات.
ILGB ارتفع السعر بنسبة 1.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.66%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ILGB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.52% في عام واحد.
ILGB يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.